Le fonds investit principalement dans des obligations et des débentures d’émetteurs canadiens, qu’il s’agisse de gouvernements ou de sociétés. Des bons du Trésor ou des placements à court terme, dont l’échéance n’excède pas trois ans, peuvent être utilisés de temps à autre.
Fonds canadien d'obligations Mawer
Au 30 septembre 2024- Cote Morningstar™
- (au 28 juin 2024)
- Gestionnaires du fonds:
-
Crista Caughlin, CFA
- Date de création de la série:
- 21 juin 1991
- Valeur de l’actif net du fonds:
- 3 800,40 $ million
- Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
- 120,40 $ million
- Valeur de l’actif net par action:
- 11,87 $
- Admissibilité au REER:
- Oui
- Ratio des frais de gestion * :
- 0,68 % (au 28 juin 2024)
- Code du fonds:
- MAW100
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des obligations et des débentures d’émetteurs canadiens, qu’il s’agisse de gouvernements ou de sociétés. Des bons du Trésor ou des placements à court terme, dont l’échéance n’excède pas trois ans, peuvent être utilisés de temps à autre.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche de revenus et de stabilité. Risque faible.
Stratégie d’investissement
Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire positionne le fonds aux points de la courbe de rendement offrant les rendements les plus attrayants par rapport à la durée du titre, tout en maintenant un biais pour la partie de la courbe ayant des caractéristiques attrayantes dans le contexte de la politique de la banque centrale. En général, le fonds surpondérera les secteurs qui offrent des rendements attrayants par rapport aux obligations du gouvernement du Canada, en mettant l’accent sur les obligations d’entreprises, provinciales et municipales de qualité investissement. Le gestionnaire utilisera une analyse de crédit ascendante interne et surveillera les marchés obligataires afin d’identifier les titres mal évalués.
Actifs principaux
Actifs principaux | Pondération (%) |
---|---|
Province de Québec 3,6 % 1er sept. 2033 | 8,4 |
Province de l'Ontario 3,65 % 2 juin 2033 | 7,1 |
Obligation du gouvernement canadien 3,25 % 1er déc. 2033 | 5,0 |
Obligation du gouvernement canadien 2 % 1er juin 2032 | 3,6 |
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 3,5 % 15 déc. 2034 | 3,5 |
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,54 % 28 fév. 2028 | 3,3 |
JPMorgan Chase & Co 1,9 % 5 mars 2028 | 2,9 |
Obligation du gouvernement canadien 4 % 1er mars 2029 | 2,7 |
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 3,7 % 15 juin 2029 | 2,2 |
Hydro One Inc 4,91 % 27 jan. 2028 | 2,2 |
Obligation du gouvernement canadien 2 % 1er déc. 2051 | 2,0 |
Banque de Montréal 3,65 % 1er avril 2027 | 2,0 |
Province de l'Ontario 4,65 % 2 juin 2041 | 1,9 |
Province de l'Ontario 3,8 % 2 déc. 2034 | 1,8 |
TELUS Corp 4,8 % 15 déc. 2028 | 1,7 |
Province de l'Ontario 2,8 % 2 juin 2048 | 1,5 |
Obligation du gouvernement canadien 1,5 % 1er juin 2031 | 1,5 |
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,6 % 2 mai 2029 | 1,5 |
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 3,65 % 15 juin 2033 | 1,3 |
Verizon Communications Inc 2,5 % 16 mai 2030 | 1,3 |
TELUS Corp 3,3 % 2 mai 2029 | 1,2 |
Province de Québec 1,5 % 1er sept. 2031 | 1,2 |
Loblaw Cos Ltd 5,01 % 13 sept. 2032 | 1,1 |
Province de l'Alberta 3,05 % 1er déc. 2048 | 1,0 |
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18 juin 2050 | 1,0 |
Rendement net †
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds canadien d'obligations Mawer | 12,9 | -0,5 | 0,3 | 1,7 | |||||
Indice des obligations universelles canadiennes FTSE | 12,9 | -0,1 | 0,6 | 2,3 | |||||
Cote Morningstar™ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar | 520 | 484 | 433 | 277 | |||||
Nombre d’actifs ‡ | 112 | ||||||||
Rendement à l’échéance § | 3.6% | ||||||||
Durée modifiée ‖ | 7.2 années |
Pondération du marché obligataire
Clause de non-responsabilité
- * Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
- † Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
- ‡ Titres à revenu fixe hors liquidités.
- § Le rendement total annuel attendu si tous les actifs du portefeuille sont détenus jusqu’à l’échéance.
- ‖ Le pourcentage estimé de la variation du prix du portefeuille en fonction de la variation des rendements.
Les fonds communs de placement Mawer sont gérés par Mawer Investment Management Ltd. Les rendements des fonds communs de placement Mawer sont exprimés en dollars canadiens et calculés après déduction des frais de gestion et d’exploitation. En comparaison, les rendements des indices ne comportent pas de frais de gestion ni de frais d’exploitation.
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