Le fonds peut investir jusqu’à la totalité de ses actifs dans des actions et des titres apparentés à des actions, des bons du Trésor, des billets à court terme, des débentures et des obligations d’émetteurs canadiens, américains et internationaux ou dans d’autres fonds gérés par Mawer. Ces titres peuvent être de toute taille et provenir de n’importe quel secteur.
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer
Au 30 septembre 2024- Cote Morningstar™
- (au 28 juin 2024)
- Gestionnaires du fonds:
-
Steven Visscher, CFA
- Date de création de la série:
- 26 févr. 1988
- Valeur de l’actif net du fonds:
- 1 610,30 $ million
- Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
- 1 154,00 $ million
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds peut investir jusqu’à la totalité de ses actifs dans des actions et des titres apparentés à des actions, des bons du Trésor, des billets à court terme, des débentures et des obligations d’émetteurs canadiens, américains et internationaux ou dans d’autres fonds gérés par Mawer. Ces titres peuvent être de toute taille et provenir de n’importe quel secteur.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen et une efficacité fiscale.
Stratégie d’investissement
L’approche traditionnelle du gestionnaire en matière d’actions, qui consiste à acheter systématiquement des sociétés créatrices de richesse à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, est utilisée pour créer la portion actions du portefeuille. La portion du portefeuille consacrée aux titres à revenu fixe suit notre approche traditionnelle des titres à revenu fixe, qui met l’accent sur la répartition sectorielle, la sélection des titres et les stratégies de négociation. En ce qui concerne la répartition des actifs, le gestionnaire analyse quelle combinaison de classes d’actifs est la plus susceptible d’offrir les caractéristiques de risque/rendement les plus attrayantes à moyen et long terme, et modifie progressivement la répartition des actifs afin de réduire le risque. Le gestionnaire minimise les impôts en appliquant une stratégie de superposition fiscale, dans le but de minimiser les distributions imposables.
Répartition des actifs ‖
- ●Obligations canadiennes33,4 %
- ●Actions internationales17,2 %
- ●Actions américaines14,8 %
- ●Actions canadiennes de grandes capitalisations15,2 %
- ●Actions mondiales de petites capitalisations6,7 %
- ●Espèces et quasi-espèces5,2 %
- ●Actions canadiennes de petites capitalisations3,4 %
- ●Actions américaines à moyenne capitalisation2,6 %
- ●Marchés émergents1,3 %
Actifs principaux ‖
| Actifs principaux | Pondération (%) |
|---|---|
| Fonds mondial de petites capitalisations Mawer, série O | 6,7 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,2 |
| Province de Québec 3,6 % 1er sept. 2033 | 2,7 |
| Province de l'Ontario 3,65 % 2 juin 2033 | 2,2 |
| Obligation du gouvernement canadien 3,25 % 1er déc. 2033 | 1,7 |
| Fonds d'actions marchés émergents Mawer, série O | 1,3 |
| Obligation du gouvernement canadien 2 % 1er déc. 2051 | 1,1 |
| Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,54 % 28 fév. 2028 | 1,1 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 2,65 % 15 mars 2028 | 1,1 |
| JPMorgan Chase & Co 1,9 % 5 mars 2028 | 0,9 |
| Banque de Montréal 3,65 % 1er avril 2027 | 0,9 |
| Banque Royale du Canada | 0,9 |
| Amphenol Corp | 0,8 |
| Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10 juillet 2026 | 0,8 |
| Aon PLC | 0,8 |
| Obligation du gouvernement canadien 4 % 1er mars 2029 | 0,8 |
| Hydro One Inc 4,91 % 27 jan. 2028 | 0,7 |
| Microsoft Corp | 0,7 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Ltd | 0,7 |
| Ressources naturelles Canada ltée | 0,6 |
| Visa Inc | 0,6 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 0,6 |
| Bunzl PLC | 0,6 |
| Wolters Kluwer NV | 0,6 |
| RELX PLC | 0,6 |
Rendement net ‡
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds équilibré avantage fiscal Mawer | 18,9 | 3,5 | 5,7 | 6,8 | |||||
| Indice de référence interne du fonds équilibré fiscalement avantageux § | 21,8 | 5,6 | 7,4 | 6,8 | |||||
| Cote Morningstar™ | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar | 1541 | 1368 | 1161 | 665 | |||||
| Nombre d’actifs ‖, ** | 314 | ||||||||
| Nombre de pays ¶, ** | 33 | ||||||||
Pondération sectorielle ¶
Clause de non-responsabilité
- * Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
- † Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
- ‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
- § Voir l’historique des indices de référence.
- ‖ Exposition au niveau du fonds.
- ¶ Exposition au niveau du titre.
- ** Actions et titres à revenu fixe hors liquidités.
Les fonds communs de placement Mawer sont gérés par Mawer Investment Management Ltd. Les rendements des fonds communs de placement Mawer sont exprimés en dollars canadiens et calculés après déduction des frais de gestion et d’exploitation. En comparaison, les rendements des indices ne comportent pas de frais de gestion ni de frais d’exploitation.
Les rendements des indices sont fournis par un tiers : nous croyons que les données sont exactes, mais nous ne pouvons pas garantir leur exactitude. Les rendements des indices proviennent de FTSE Russell, FactSet et BMO Marchés des capitaux.
Les rendements des fonds communs de placement Mawer et des indices de référence sont calculés par Mawer Investment Management Ltd. Ces rendements sont des rendements historiques simples pour les périodes de 3 mois, cumul annuel et 1 an, et des rendements totaux composés annualisés pour les périodes supérieures à 1 an.
Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez bien lire les caractéristiques du fonds et le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués (autres que pour un fonds du marché monétaire) sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques, et tiennent compte des variations de la valeur par part et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués pour un fonds du marché monétaire sont des rendements historiques annualisés basés sur la période de sept jours se terminant à la date indiquée et, dans le cas d’un rendement effectif, sont annualisés selon la composition du rendement sur sept jours; ils ne représentent pas le rendement réel sur un an. Les taux de rendement indiqués ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, des frais de rachat, des frais de distribution ou des frais facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur de l’actif net par part à un montant constant ou que le montant total de votre investissement vous sera restitué. Les fonds Mawer sont gérés par Gestion de placements Mawer Ltée.
Les fonds communs de placement Mawer ne comportent pas de commissions de suivi. Si vous avez acheté des parts des fonds communs de placement Mawer par l'entremise d'un courtier tiers, vous pourriez devoir payer des commissions ou des frais d'acquisition supplémentaires. Veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir de plus amples renseignements.
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La notation Morningstar affichée est la moyenne pondérée des notations sur 3, 5 et 10 ans, selon le cas. Seuls les fonds ayant un historique d’au moins trois ans sont notés. Veuillez vous référer à la page de profil de chaque fonds pour consulter la notation pour chaque période applicable pour laquelle les notations Morningstar sont disponibles.