Fonds équilibré mondial Mawer

Au 30 septembre 2024
Cote Morningstar™
(au 28 juin 2024)
Gestionnaires du fonds:
Steven Visscher, CFA
Greg Peterson, CFA
Date de création de la série:
28 juin 2013
Valeur de l’actif net du fonds:
1 338,80 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
669,80 $ million
Valeur de l’actif net par action:
20,84 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion * :
1,09 % (au 28 juin 2024)
Ratio des frais d’opération :
0,01 % (au 28 juin 2024)
Code du fonds:
MAW130

Profil du fonds

Cote Morningstar™
(au 28 juin 2024)
Gestionnaires du fonds:
Steven Visscher, CFA
Greg Peterson, CFA
Date de création de la série:
28 juin 2013
Valeur de l’actif net du fonds:
1 338,80 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
669,80 $ million
Valeur de l’actif net par action:
20,84 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion * :
1,09 % (au 28 juin 2024)
Ratio des frais d’opération :
0,01 % (au 28 juin 2024)
Code du fonds:
MAW130

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe de partout dans le monde. Le fonds peut investir dans n’importe quelle partie de la structure du capital d’entités publiques et privées.

Profil de l’investisseur

Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen.

Stratégie d’investissement

Ce fonds est créé selon une approche ascendante. Les actions sont choisies sur une base mondiale et sont associées à la stabilité des obligations canadiennes de qualité investissement. Le risque est encore mieux géré grâce à une large diversification dans de nombreux secteurs, pays et devises.

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe de partout dans le monde. Le fonds peut investir dans n’importe quelle partie de la structure du capital d’entités publiques et privées.

Profil de l’investisseur

Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen.

Stratégie d’investissement

Ce fonds est créé selon une approche ascendante. Les actions sont choisies sur une base mondiale et sont associées à la stabilité des obligations canadiennes de qualité investissement. Le risque est encore mieux géré grâce à une large diversification dans de nombreux secteurs, pays et devises.

Répartition des actifs

Type: Actions mondiales
Percentage: 61,0 %
Type: Obligations canadiennes
Percentage: 34,8 %
Type: Espèces et quasi-espèces
Percentage: 4,2 %
  • Actions mondiales61,0 %
  • Obligations canadiennes34,8 %
  • Espèces et quasi-espèces4,2 %

Actifs principaux

Actifs principaux Pondération (%)
Fonds canadien d'obligations Mawer, série O 34,8
Espèces et quasi-espèces 4,2
Publicis Groupe SA 3,4
Marsh & McLennan Cos Inc 3,2
Microsoft Corp 2,7
UnitedHealth Group Inc 2,7
Alimentation Couche-Tard Inc 2,4
CGI Inc 2,3
Aon PLC 2,1
Wolters Kluwer NV 2,1
Booking Holdings Inc 2,0
Alphabet Inc 1,9
FTI Consulting Inc 1,8
KDDI Corp 1,8
Novo Nordisk A/S 1,7
CDW Corp/DE 1,7
Bunzl PLC 1,6
Roche Holding AG 1,6
FedEx Corp 1,5
Admiral Group PLC 1,4
Amphenol Corp 1,3
Bayerische Motoren Werke AG 1,3
Amazon.com Inc 1,2
XP Inc 1,2
Orkla ASA 1,0

Rendement net

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds équilibré mondial Mawer 14,9 4,4 6,6 7,7
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § 23,5 6,4 7,7 7,8
Cote Morningstar™ 1 3 3 4
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar 1197 1058 933 516
Nombre d’actifs , †† 53
Nombre de pays **, †† 13

Pondération sectorielle **

Sector: Services de communication
  • Portefeuille : 12.6
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 7.8
Sector: Consommation discrétionnaire
  • Portefeuille : 10.4
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 10.6
Sector: Consommation de base
  • Portefeuille : 10.4
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 6.4
Sector: Énergie
  • Portefeuille : 0
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 4
Sector: Finance
  • Portefeuille : 18.2
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 16.2
Sector: Soins de santé
  • Portefeuille : 13.4
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 10.9
Sector: Produits industriels
  • Portefeuille : 20.3
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 10.6
Sector: Technologie de l’information
  • Portefeuille : 14.5
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 24.5
Sector: Matériaux de base
  • Portefeuille : 0.2
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 4.1
Sector: Immobilier
  • Portefeuille : 0
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 2.2
Sector: Services publics
  • Portefeuille : 0
  • Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale § : 2.7

Clause de non-responsabilité

  • * Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.
  • Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
  • Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
  • § Voir l’historique des indices de référence.
  • Création du Fonds équilibré mondial Mawer, série A : 28 juin 2013.
  • Exposition au niveau du fonds.
  • ** Exposition au niveau du titre.
  • †† Actions et titres à revenu fixe hors liquidités.
  • Historique des indices de référence

    Historique de l’indice de référence interne du fonds équilibré mondial (changements effectués de manière prospective) :

    Juillet 2013 : 5 % indice des bons du Trésor canadiens à 91 jours FTSE; 35 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE, 60 % indice MSCI monde (net, $ CA).

    Août 2013 : Le rendement de l’indice MSCI monde (net, $ CA) est utilisé pour calculer l’indice de référence mixte depuis la création du fonds. Auparavant, l’indice MSCI monde (brut, $ CA) était utilisé. 

    Oct. 2015 : 20 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE; 20 % indice mondial des obligations d’État FTSE; 60% indice MSCI monde (net, $ CA).

    Oct. 2016 : 20 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE; 20 % indice mondial des obligations d’État FTSE; 60 % indice MSCI monde tous pays (net).

    Juin 2021 : 5 % indice des bons du Trésor canadiens à 91 jours FTSE; 35 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE; 60 % indice MSCI monde tous pays (net).

    Justification du changement : puisque les indices de référence pour le Fonds équilibré mondial Mawer sont basés sur ceux des fonds sous-jacents, l’indice de référence interne des actions équilibrées mondiales est modifié en conséquence.

    Historique de l’indice de référence du fonds équilibré mondial (changements effectués de manière prospective) :

    Oct. 2009 : indice MSCI monde (net)
    Oct. 2016 : indice MSCI monde tous pays (net)

    Justification du changement : L’indice MSCI monde tous pays (net) est à notre avis une meilleure représentation du mandat. L’ancien indice de référence ne comprend pas les marchés émergents, alors que le fonds détient des actifs sur ces marchés, conformément à son prospectus et à sa déclaration de politique d’investissement.

    Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.


Les fonds communs de placement Mawer sont gérés par Mawer Investment Management Ltd. Les rendements des fonds communs de placement Mawer sont exprimés en dollars canadiens et calculés après déduction des frais de gestion et d’exploitation. En comparaison, les rendements des indices ne comportent pas de frais de gestion ni de frais d’exploitation.

Les rendements des indices sont fournis par un tiers : nous croyons que les données sont exactes, mais nous ne pouvons pas garantir leur exactitude. Les rendements des indices proviennent de FTSE Russell, FactSet et BMO Marchés des capitaux.

Les rendements des fonds communs de placement Mawer et des indices de référence sont calculés par Mawer Investment Management Ltd. Ces rendements sont des rendements historiques simples pour les périodes de 3 mois, cumul annuel et 1 an, et des rendements totaux composés annualisés pour les périodes supérieures à 1 an.

Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez bien lire les caractéristiques du fonds et le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués (autres que pour un fonds du marché monétaire) sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques, et tiennent compte des variations de la valeur par part et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués pour un fonds du marché monétaire sont des rendements historiques annualisés basés sur la période de sept jours se terminant à la date indiquée et, dans le cas d’un rendement effectif, sont annualisés selon la composition du rendement sur sept jours; ils ne représentent pas le rendement réel sur un an. Les taux de rendement indiqués ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, des frais de rachat, des frais de distribution ou des frais facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur de l’actif net par part à un montant constant ou que le montant total de votre investissement vous sera restitué. Les fonds Mawer sont gérés par Gestion de placements Mawer Ltée.

Les fonds communs de placement Mawer ne comportent pas de commissions de suivi. Si vous avez acheté des parts des fonds communs de placement Mawer par l'entremise d'un courtier tiers, vous pourriez devoir payer des commissions ou des frais d'acquisition supplémentaires. Veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir de plus amples renseignements.

Les renseignements de MSCI ne peuvent être utilisés qu’à des fins internes, ne peuvent être reproduits ou rediffusés sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante à tout instrument, produit ou indice financier. Aucun renseignement de MSCI ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision en matière d’investissement et ne peut être considéré comme tel. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction de rendement futur. Les renseignements de MSCI sont fournis « tel quel » et l’utilisateur de ces renseignements assume pleinement les risques liés à l’utilisation de ces renseignements. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création des renseignements de MSCI (collectivement, les « parties de MSCI ») déclinent expressément toute responsabilité (y compris, sans s’y limiter, toute responsabilité quant à l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la présentation de l’information en temps opportun, la non-contrefaçon, la qualité marchande et la pertinence à des fins particulières) en ce qui concerne ces renseignements. Sans limiter la portée de ce qui précède, aucune des parties de MSCI ne peut être tenue responsable des dommages directs, indirects, particuliers, accessoires, punitifs ou consécutifs (y compris, mais sans s’y limiter, les gains manqués) ou de tout autre dommage (www.msci.com).

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La notation Morningstar affichée est la moyenne pondérée des notations sur 3, 5 et 10 ans, selon le cas. Seuls les fonds ayant un historique d’au moins trois ans sont notés. Veuillez vous référer à la page de profil de chaque fonds pour consulter la notation pour chaque période applicable pour laquelle les notations Morningstar sont disponibles.