Fonds international de grandes capitalisations Mawer

Au 28 juin 2024
Cote Morningstar™
(au 28 juin 2024)
Gestionnaires du fonds:
David Ragan, CFA
Jim Hall, CFA, MBA
Date de création de la série:
29 mai 2020
Valeur de l’actif net du fonds:
102,90 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
7,90 $ million
Valeur de l’actif net par action:
14,04 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion * :
1,40 % (au 28 juin 2024)
Ratio des frais d’opération :
0,05 % (au 28 juin 2024)
Code du fonds:
MAW170

Profil du fonds

Cote Morningstar™
(au 28 juin 2024)
Gestionnaires du fonds:
David Ragan, CFA
Jim Hall, CFA, MBA
Date de création de la série:
29 mai 2020
Valeur de l’actif net du fonds:
102,90 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
7,90 $ million
Valeur de l’actif net par action:
14,04 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion * :
1,40 % (au 28 juin 2024)
Ratio des frais d’opération :
0,05 % (au 28 juin 2024)
Code du fonds:
MAW170

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de grandes sociétés situées dans des pays développés à lʼextérieur du Canada et des États-Unis, principalement en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient (EAEO). Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.

Profil de l’investisseur

Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer la volatilité des actions. Risque moyen.

Stratégie d’investissement

Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de grandes sociétés situées dans des pays développés à lʼextérieur du Canada et des États-Unis, principalement en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient (EAEO). Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.

Profil de l’investisseur

Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer la volatilité des actions. Risque moyen.

Stratégie d’investissement

Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.

Actifs principaux

Actifs principaux Pondération (%)
Espèces et quasi-espèces 4,7
Wolters Kluwer NV 3,4
BAE Systems PLC 3,1
DBS Group Holdings Ltd 2,9
Groupe Compass 2,5
RELX PLC 2,5
Bunzl PLC 2,4
Novo Nordisk A/S 2,3
Iberdrola SA 2,2
Haleon PLC 2,1
Ashtead Group PLC 2,1
Air Liquide SA 2,1
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2,1
Roche Holding AG 2,1
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,0
Techtronic Industries Co Ltd 1,9
Assa Abloy AB 1,9
Deutsche Boerse AG 1,8
InterContinental Hotels Group PLC 1,8
Ferguson Enterprises Inc 1,8
Publicis Groupe SA 1,7
Rheinmetall AG 1,6
Sandvik AB 1,6
Lonza Group AG 1,6
Hoya Corp 1,6

Rendement net

Au 30 septembre 2024

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Fonds international de grandes capitalisations Mawer 23,6 4,6 - - 8,5
Indice MSCI EAEO (net) 24,7 7,8 - - 10,8
Cote Morningstar™ 3 2 - - -
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar 641 585 - - -
Nombre d’actifs 64
Nombre de pays 16

Pondération sectorielle

Sector: Services de communication
  • Portefeuille : 3.2
  • Indice MSCI EAEO (net) : 4.3
Sector: Consommation discrétionnaire
  • Portefeuille : 6.2
  • Indice MSCI EAEO (net) : 11
Sector: Consommation de base
  • Portefeuille : 10.2
  • Indice MSCI EAEO (net) : 8.7
Sector: Énergie
  • Portefeuille : 0
  • Indice MSCI EAEO (net) : 3.6
Sector: Finance
  • Portefeuille : 12.6
  • Indice MSCI EAEO (net) : 20.6
Sector: Soins de santé
  • Portefeuille : 12.7
  • Indice MSCI EAEO (net) : 13.3
Sector: Produits industriels
  • Portefeuille : 36.8
  • Indice MSCI EAEO (net) : 17.3
Sector: Technologie de l’information
  • Portefeuille : 8.4
  • Indice MSCI EAEO (net) : 8.7
Sector: Matériaux de base
  • Portefeuille : 3
  • Indice MSCI EAEO (net) : 6.8
Sector: Immobilier
  • Portefeuille : 0
  • Indice MSCI EAEO (net) : 2.2
Sector: Services publics
  • Portefeuille : 2.2
  • Indice MSCI EAEO (net) : 3.4
Sector: Espèces et quasi-espèces
  • Portefeuille : 4.7
  • Indice MSCI EAEO (net) : 0

Pondérations régionales

Région: Asie-Pacifique (excluant le Japon)
  • Portefeuille : 4.8
  • Indice MSCI EAEO (net) : 11.4
Région: États-Unis
  • Portefeuille : 1.8
  • Indice MSCI EAEO (net) : 0
Région: Europe (excluant le Royaume-Uni)
  • Portefeuille : 52.3
  • Indice MSCI EAEO (net) : 50.7
Région: Japon
  • Portefeuille : 14
  • Indice MSCI EAEO (net) : 22.3
Région: Moyen-Orient/Afrique
  • Portefeuille : 1.1
  • Indice MSCI EAEO (net) : 0.8
Région: Royaume-Uni
  • Portefeuille : 21.4
  • Indice MSCI EAEO (net) : 14.7
Région: Espèces et quasi-espèces
  • Portefeuille : 4.7
  • Indice MSCI EAEO (net) : 0

Clause de non-responsabilité

  • * Le RFG du fonds se compose des frais de gestion et des frais d’exploitation. Les frais de gestion annuels du fonds s’élèvent à 1,10 % de la valeur du fonds. Puisque ce fonds est nouveau, ses frais d’exploitation sont relativement élevés par rapport à ses actifs. Gestion de placements Mawer Ltée s’est engagée à subventionner les frais d’exploitation du fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 1,40 % (sans cette subvention, le RFG pourrait être plus élevé). Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à la subvention à tout moment. La direction prévoit de revoir périodiquement la subvention dans l’intention de la supprimer une fois que le RFG du fonds se sera stabilisé. Une fois la période de subvention terminée, le RFG réel du fonds pourrait être supérieur à 1,40 %. Comme il s’agit d’une nouvelle série, les frais de négociation ne sont pas encore disponibles.
  • Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.
  • Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
  • § Date de création du Fonds international de grandes capitalisations Mawer, série A : 29 mai 2020.
  • Participations hors liquidités.

Les fonds communs de placement Mawer sont gérés par Mawer Investment Management Ltd. Les rendements des fonds communs de placement Mawer sont exprimés en dollars canadiens et calculés après déduction des frais de gestion et d’exploitation. En comparaison, les rendements des indices ne comportent pas de frais de gestion ni de frais d’exploitation.

Les rendements des indices sont fournis par un tiers : nous croyons que les données sont exactes, mais nous ne pouvons pas garantir leur exactitude. Les rendements des indices proviennent de FTSE Russell, FactSet et BMO Marchés des capitaux.

Les rendements des fonds communs de placement Mawer et des indices de référence sont calculés par Mawer Investment Management Ltd. Ces rendements sont des rendements historiques simples pour les périodes de 3 mois, cumul annuel et 1 an, et des rendements totaux composés annualisés pour les périodes supérieures à 1 an.

Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez bien lire les caractéristiques du fonds et le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués (autres que pour un fonds du marché monétaire) sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques, et tiennent compte des variations de la valeur par part et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués pour un fonds du marché monétaire sont des rendements historiques annualisés basés sur la période de sept jours se terminant à la date indiquée et, dans le cas d’un rendement effectif, sont annualisés selon la composition du rendement sur sept jours; ils ne représentent pas le rendement réel sur un an. Les taux de rendement indiqués ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, des frais de rachat, des frais de distribution ou des frais facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur de l’actif net par part à un montant constant ou que le montant total de votre investissement vous sera restitué. Les fonds Mawer sont gérés par Gestion de placements Mawer Ltée.

Les fonds communs de placement Mawer ne comportent pas de commissions de suivi. Si vous avez acheté des parts des fonds communs de placement Mawer par l'entremise d'un courtier tiers, vous pourriez devoir payer des commissions ou des frais d'acquisition supplémentaires. Veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir de plus amples renseignements.

Les renseignements de MSCI ne peuvent être utilisés qu’à des fins internes, ne peuvent être reproduits ou rediffusés sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante à tout instrument, produit ou indice financier. Aucun renseignement de MSCI ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision en matière d’investissement et ne peut être considéré comme tel. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction de rendement futur. Les renseignements de MSCI sont fournis « tel quel » et l’utilisateur de ces renseignements assume pleinement les risques liés à l’utilisation de ces renseignements. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création des renseignements de MSCI (collectivement, les « parties de MSCI ») déclinent expressément toute responsabilité (y compris, sans s’y limiter, toute responsabilité quant à l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la présentation de l’information en temps opportun, la non-contrefaçon, la qualité marchande et la pertinence à des fins particulières) en ce qui concerne ces renseignements. Sans limiter la portée de ce qui précède, aucune des parties de MSCI ne peut être tenue responsable des dommages directs, indirects, particuliers, accessoires, punitifs ou consécutifs (y compris, mais sans s’y limiter, les gains manqués) ou de tout autre dommage (www.msci.com).

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La notation Morningstar affichée est la moyenne pondérée des notations sur 3, 5 et 10 ans, selon le cas. Seuls les fonds ayant un historique d’au moins trois ans sont notés. Veuillez vous référer à la page de profil de chaque fonds pour consulter la notation pour chaque période applicable pour laquelle les notations Morningstar sont disponibles.