Fonds marché monétaire canadien Mawer

Au 30 septembre 2024
Cote Morningstar™
N/A (au 28 juin 2024)
Gestionnaires du fonds:
Crista Caughlin, CFA
Date de création de la série:
31 mars 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
597,80 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
59,80 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,00 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0,51 % (au 28 juin 2024)
Code du fonds:
MAW103

Profil du fonds

Cote Morningstar™
N/A (au 28 juin 2024)
Gestionnaires du fonds:
Crista Caughlin, CFA
Date de création de la série:
31 mars 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
597,80 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
59,80 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,00 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0,51 % (au 28 juin 2024)
Code du fonds:
MAW103

Quels sont les placements de ce fonds?

Ce fonds investit dans des bons du Trésor, des obligations d’État et des obligations de sociétés dont l’échéance est inférieure ou égale à 365 jours. Le fonds aura une durée moyenne pondérée d’au plus 180 jours, sous réserve de certaines conditions.

Profil de l’investisseur

Investisseurs à la recherche d’un revenu provenant d’investissements à court terme. Risque faible.

Stratégie d’investissement

Les stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de ce fonds comprennent l’anticipation des taux d’intérêt, l’analyse des rendements, l’analyse du crédit et des feuilles de calcul, et l’exploitation des anomalies au niveau de l’offre et de la demande.

Quels sont les placements de ce fonds?

Ce fonds investit dans des bons du Trésor, des obligations d’État et des obligations de sociétés dont l’échéance est inférieure ou égale à 365 jours. Le fonds aura une durée moyenne pondérée d’au plus 180 jours, sous réserve de certaines conditions.

Profil de l’investisseur

Investisseurs à la recherche d’un revenu provenant d’investissements à court terme. Risque faible.

Stratégie d’investissement

Les stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de ce fonds comprennent l’anticipation des taux d’intérêt, l’analyse des rendements, l’analyse du crédit et des feuilles de calcul, et l’exploitation des anomalies au niveau de l’offre et de la demande.

Actifs principaux

Actifs principaux Pondération (%)
Bon du Trésor canadien 0 % 18 déc. 2024 33,1
Bon du Trésor canadien 0 % 3 janv. 2025 24,0
Bon du Trésor canadien 0 % 7 nov. 2024 18,5
Bon du Trésor canadien 0 % 10 oct, 2024 12,9
Bon du Trésor canadien 0 % 5 déc. 2024 10,5
Bon du Trésor canadien 0 % 21 nov. 2024 0,8
Espèces et quasi-espèces 0,0

Rendement net

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds marché monétaire canadien Mawer 4,5 2,8 1,8 1,1
Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE 5,1 3,5 2,3 1,6
Nombre d’actifs § 7

Le rendement actuel est de 3, 67 %, soit un rendement historique annualisé basé sur une période de 7 jours se terminant le 30 septembre 2024. Cela ne représente pas le rendement réel sur un an.

Clause de non-responsabilité

  • * Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période. Le gestionnaire, à sa discrétion, assume certaines dépenses autrement payables par chaque série. Le gestionnaire peut modifier le montant pris en charge ou cesser d’assumer ces dépenses à tout moment et sans préavis.
  • À compter du 30 avril 2013, Morningstar ne calculera plus de Cotes Morningstar™ pour les fonds du marché monétaire.
  • Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
  • § Titres du marché monétaire hors liquidités.

Les fonds communs de placement Mawer sont gérés par Mawer Investment Management Ltd. Les rendements des fonds communs de placement Mawer sont exprimés en dollars canadiens et calculés après déduction des frais de gestion et d’exploitation. En comparaison, les rendements des indices ne comportent pas de frais de gestion ni de frais d’exploitation.

Les rendements des indices sont fournis par un tiers : nous croyons que les données sont exactes, mais nous ne pouvons pas garantir leur exactitude. Les rendements des indices proviennent de FTSE Russell, FactSet et BMO Marchés des capitaux.

Les rendements des fonds communs de placement Mawer et des indices de référence sont calculés par Mawer Investment Management Ltd. Ces rendements sont des rendements historiques simples pour les périodes de 3 mois, cumul annuel et 1 an, et des rendements totaux composés annualisés pour les périodes supérieures à 1 an.

Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez bien lire les caractéristiques du fonds et le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués (autres que pour un fonds du marché monétaire) sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques, et tiennent compte des variations de la valeur par part et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués pour un fonds du marché monétaire sont des rendements historiques annualisés basés sur la période de sept jours se terminant à la date indiquée et, dans le cas d’un rendement effectif, sont annualisés selon la composition du rendement sur sept jours; ils ne représentent pas le rendement réel sur un an. Les taux de rendement indiqués ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, des frais de rachat, des frais de distribution ou des frais facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur de l’actif net par part à un montant constant ou que le montant total de votre investissement vous sera restitué. Les fonds Mawer sont gérés par Gestion de placements Mawer Ltée.

Les fonds communs de placement Mawer ne comportent pas de commissions de suivi. Si vous avez acheté des parts des fonds communs de placement Mawer par l'entremise d'un courtier tiers, vous pourriez devoir payer des commissions ou des frais d'acquisition supplémentaires. Veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir de plus amples renseignements.

Les renseignements de MSCI ne peuvent être utilisés qu’à des fins internes, ne peuvent être reproduits ou rediffusés sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante à tout instrument, produit ou indice financier. Aucun renseignement de MSCI ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision en matière d’investissement et ne peut être considéré comme tel. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction de rendement futur. Les renseignements de MSCI sont fournis « tel quel » et l’utilisateur de ces renseignements assume pleinement les risques liés à l’utilisation de ces renseignements. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création des renseignements de MSCI (collectivement, les « parties de MSCI ») déclinent expressément toute responsabilité (y compris, sans s’y limiter, toute responsabilité quant à l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la présentation de l’information en temps opportun, la non-contrefaçon, la qualité marchande et la pertinence à des fins particulières) en ce qui concerne ces renseignements. Sans limiter la portée de ce qui précède, aucune des parties de MSCI ne peut être tenue responsable des dommages directs, indirects, particuliers, accessoires, punitifs ou consécutifs (y compris, mais sans s’y limiter, les gains manqués) ou de tout autre dommage (www.msci.com).

London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, « LSE Group »). © LSE Group 2023. FTSE Russell® est le nom commercial utilisé par certaines sociétés de LSE Group. FTSE® est une marque commerciale des sociétés de LSE Group concernées et est utilisée par toute autre société de LSE Group sous licence. « TMX® » est une marque commerciale de TSX, Inc. utilisée par LSE Group sous licence. Tous les droits relatifs aux indices ou aux données de FTSE Russell sont dévolus à la société de LSE Group propriétaire de l’indice ou des données. Ni LSE Group ni ses détenteurs de licence n’acceptent la responsabilité pour toute erreur ou omission quant aux indices ou aux données et aucune partie ne peut se fier aux indices ou aux données contenus dans cette communication. Aucune autre distribution des données de LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit de la société de LSE Group concernée. LSE Group ne promeut pas, ne commandite pas et n’endosse pas le contenu de cette communication.

La notation Morningstar affichée est la moyenne pondérée des notations sur 3, 5 et 10 ans, selon le cas. Seuls les fonds ayant un historique d’au moins trois ans sont notés. Veuillez vous référer à la page de profil de chaque fonds pour consulter la notation pour chaque période applicable pour laquelle les notations Morningstar sont disponibles.