Distributions | Gestion de placements Mawer Ltée.

Les six fonds communs de placement Mawer suivants versent une distribution de revenu mensuelle (le dernier jour ouvrable du mois) :

Fonds équilibré mondial
Fonds équilibré
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer
Fonds canadien d'obligations Mawer
Fonds marché monétaire canadien

Remarque : cette distribution comprend les intérêts et les dividendes perçus par le fonds pour le mois en question. Si le fonds ne génère pas de revenus supérieurs au ratio des frais de gestion du fonds, il n’y aura pas de distribution pour ce mois.

À l’exception du Fonds marché monétaire canadien Mawer, tous les fonds communs de placement Mawer versent une distribution de fin d’année. Cette distribution sera composée du revenu net et des gains en capital nets réalisés. En décembre, le Fonds marché monétaire canadien Mawer versera la distribution mensuelle normale à la fin du mois.

Voir la FAQ sur les distributions de Mawer.

Dates de distribution de fin d’année pour 2024

Date de clôture des registres* : lundi 17 décembre
Date de paiement : mardi 18 décembre

* Si vous êtes détenteur de parts d’un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d’achat d’un fonds commun de placement Mawer à cette date, vous recevrez la distribution.

Séries A Séries O

Distributions de fin d’année

2023 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus d'intérêts^*	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	0,0036	-	0,8858	(0,0834)	0,4152	1,2212
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	0,2889	(0,0410)	-	0,2480
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-	-	-	-	-	-
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0034	0,2712	(0,0331)	-	0,2416
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	-	0,1508	(0,0162)	-	0,1346
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	0,0056	0,1579	(0,0075)	-	0,1560
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	0,1052	(0,0103)	-	0,0949
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	1,5468	0,0264	(0,0001)	0,5437	2,1169
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	0,4885	-	-	5,0638	5,5523
Fonds équilibré mondial Mawer	0,1151	0,0021	0,1642	(0,0189)	-	0,2625
Fonds équilibré Mawer	0,1973	0,1644	0,3119	(0,0337)	0,5422	1,1822
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,2617	0,1761	0,3676	(0,0367)	-	0,7688
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,3059	-	-	-	-	0,3059

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

Remarque : les montants des distributions ont été arrondis à quatre décimales et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Pour obtenir des données fiscales officielles, veuillez contacter directement votre équipe d'investissement ou apprenez-en davantage sur les distributions en consultant notre FAQ.

2022 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus d'intérêts^*	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	-	-	0,6155	(0,0680)	-	0,5474
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	-	-	4,1625	4,1625
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-	-	-	-	-	-
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0029	0,1256	(0,0169)	-	0,1116
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	0,0002	0,0929	(0,0123)	-	0,0808
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	0,0006	0,1825	(0,0170)	-	0,1661
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	0,0645	(0,0068)	-	0,0577
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	1,3210	-	-	2,1171	3,4381
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	0,1272	-	-	7,2315	7,3587
Fonds équilibré mondial Mawer	0,0626	0,0025	0,1159	(0,0148)	0,3363	0,5026
Fonds équilibré Mawer	0,0789	0,1523	0,2681	(0,0345)	0,5616	1,0264
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,1132	0,1635	0,3179	(0,0370)	-	0,5576
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2621	-	-	-	-	0,2621

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2021 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus d'intérêts^*	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	-	-	0,2652	(0,0414)	1,5902	1,8141
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	-	-	-	-
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-	-	-	-	-	-
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0003	0,0218	(0,0032)	0,7196	0,7385
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	-	-	-	2,0058	2,0058
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	-	0,0175	(0,0026)	-	0,0149
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	0,0437	(0,0059)	-	0,0379
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	0,9648	-	-	-	0,9648
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	-	-	-	9,8391	9,8391
Fonds équilibré mondial Mawer	0,0271	0,0012	0,0901	(0,0117)	0,2833	0,3901
Fonds équilibré Mawer	0,0034	0,1197	0,2265	(0,0340)	-	0,3156
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,0272	0,1242	0,2823	(0,0354)	0,0358	0,4341
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2358	-	-	-	-	0,2358

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2020 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus d'intérêts^*	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	-	-	0,1892	(0,0231)	-	0,1661
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	0,0497	(0,0079)	-	0,0418
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0028	0,0473	(0,0064)	-	0,0437
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	-	-	-	0,9408	0,9408
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	-	0,0525	(0,0096)	-	0,0429
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	-	-	-	-
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	1,1706	-	-	-	1,1706
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	0,0021	-	-	0,0839	0,0859
Fonds équilibré mondial Mawer	0,0247	-	-	-	0,1117	0,1363
Fonds équilibré Mawer	0,0295	0,1137	0,2015	(0,0274)	-	0,3174
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,0572	0,1210	0,2392	(0,0288)	0,2061	0,5947
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2597	-	-	-	0,2925	0,5522

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2019 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus d'intérêts^*	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	-	-	0,7442	(0,0753)	-	0,6688
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	0,1056	(0,0156)	-	0,0900
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0284	0,2552	(0,0263)	-	0,2573
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	0,0014	0,0572	(0,0078)	0,8311	0,8820
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	-	0,1584	(0,0287)	-	0,1297
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	1,2712	-	-	-	1,2712
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	0,3403	-	-	3,3802	3,7205
Fonds équilibré mondial Mawer	0,0565	0,0153	0,1546	(0,0140)	0,0639	0,2763
Fonds équilibré Mawer	0,0645	0,1179	0,2542	(0,0304)	-	0,4063
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,0965	0,1435	0,2986	(0,0329)	0,0191	0,5248
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2938	-	-	-	-	0,2938

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2018 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus d'intérêts^*	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	-	-	0,4447	(0,0488)	2,0937	2,4896
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	0,0466	(0,0071)	0,1371	0,1766
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0108	0,1125	(0,0144)	0,2432	0,3521
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	0,0009	0,1135	(0,0111)	0,8791	0,9824
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	-	0,1170	(0,0196)	-	0,0974
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	0,8940	-	-	-	0,8940
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	0,3015	-	-	1,3797	1,6812
Fonds équilibré mondial Mawer	0,0344	0,0076	0,0938	(0,0099)	0,0794	0,2053
Fonds équilibré Mawer	0,0494	0,0996	0,2176	(0,0255)	0,0787	0,4198
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,0749	0,1206	0,2554	(0,0277)	0,2926	0,7158
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2606	-	-	-	-	0,2606

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2017 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenu total^*	Gains en capital annuels	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	0,4312	0,4086	0,8398
Fonds d'actions américaines Mawer	0,0501	-	0,0501
Fonds d’actions mondiales Mawer	0,0629	-	0,0629
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	0,1210	0,5273	0,6483
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	0,0546	-	0,0546
Fonds d’actions canadiennes Mawer	0,8151	-	0,8151
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	0,5350	-	0,5350
Fonds équilibré mondial Mawer	0,1195	-	0,1195
Fonds équilibré Mawer	0,3176	-	0,3176
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,3928	-	0,3928
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2443	-	0,2443

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2016 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus total^*	Gains en capital annuels	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	0,3845	1,0776	1,4621
Fonds d'actions américaines Mawer	0,0190	-	0,0190
Fonds d’actions mondiales Mawer	0,1017	-	0,1017
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	0,1378	-	0,1378
Fonds d’actions canadiennes Mawer	0,7273	-	0,7273
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	0,5837	2,0887	2,6724
Fonds équilibré mondial Mawer	0,1338	-	0,1338
Fonds équilibré Mawer	0,2829	-	0,2829
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,3627	-	0,3627
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,0080	0,0852	0,0932

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2015 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus total^*	Gains en capital annuels	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	0,3917	0,0947	0,4864
Fonds d'actions américaines Mawer	0,1222	2,2978	2,4200
Fonds d’actions mondiales Mawer	0,1349	-	0,1349
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	0,0805	0,0361	0,1166
Fonds d’actions canadiennes Mawer	0,6764	2,5087	3,1851
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	0,6853	9,5338	10,2191
Fonds équilibré mondial Mawer	0,1324	0,0161	0,1485
Fonds équilibré Mawer	0,2776	0,2384	0,5160
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,3528	0,3684	0,7212
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2655	0,0510	0,3165
Fonds marché monétaire canadien Mawer	0,0044	-	0,0044

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2014 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer	Revenus total^*	Gains en capital annuels	Total des distributions^†
Fonds d’actions internationales Mawer	0,3547	0,0834	0,4381
Fonds d'actions américaines Mawer	0,1023	0,6695	0,7718
Fonds d’actions mondiales Mawer	0,0625	-	0,0625
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	0,0476	0,0133	0,0609
Fonds d’actions canadiennes Mawer	0,6268	-	0,6268
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	0,5805	4,3369	4,9174
Fonds équilibré mondial Mawer	0,1299	-	0,1299
Fonds équilibré Mawer	0,2697	-	0,2697
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,3586	0,2682	0,6267
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2683	0,0075	0,2758
Fonds marché monétaire canadien Mawer	0,3680	-	0,3680

^* Les revenus d'intérêts comprennent tout revenu des fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^† Le total des distributions est composé du revenu net (revenu d'intérêt, dividendes, revenu étranger, impôts étrangers) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes un détenteur de parts d'un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d'achat d'un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d'année.

2023 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer^‡	Revenus d'intérêts^§	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^‖
Fonds d’actions internationales Mawer	0,0073	-	1,7964	(0,1692)	0,3754	2,0100
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	1,4221	(0,2017)	-	1,2204
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-	0,0013	0,0606	(0,0108)	-	0,0511
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0114	0,8944	(0,1091)	-	0,7967
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	-	0,4033	(0,0433)	-	0,3600
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	0,0121	0,3386	(0,0162)	-	0,3345
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	0,2692	(0,0264)	-	0,2428
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	2,5260	0,0431	(0,0002)	0,5555	3,1244
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	1,6433	-	-	5,1150	6,7584
Fonds équilibré mondial Mawer	0,1960	0,0036	0,2795	(0,0322)	-	0,4469
Fonds équilibré Mawer	0,2725	0,2271	0,4307	(0,0465)	0,5016	1,3854
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,3686	0,2480	0,5178	(0,0516)	-	1,0827
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,3566	-	-	-	-	0,3566

^‡ Les parts de série O des fonds communs de placement Mawer peuvent être achetées par des investisseurs privés ou institutionnels qui répondent à certains critères que nous déterminons.
^§ Le revenu d’intérêt comprend tout revenu pour les fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^‖ La distribution totale est composée du revenu net (revenu d’intérêt, dividendes, revenu étranger, impôt étranger) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes détenteur de parts d’un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d’achat d’un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d’année.

2022 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer^‡	Revenus d'intérêts^§	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^‖
Fonds d’actions internationales Mawer	-	-	1,4717	(0,1626)	-	1,3090
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	1,0749	(0,1723)	0,1655	1,0681
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-	-	0,0414	(0,0119)	-	0,0295
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0158	0,6892	(0,0928)	0,1278	0,7399
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	0,0009	0,3519	(0,0467)	-	0,3062
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	0,0013	0,3861	(0,0360)	-	0,3515
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	0,1756	(0,0185)	-	0,1570
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	2,2827	-	-	3,6384	5,9211
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	1,4587	-	-	4,2415	5,7002
Fonds équilibré mondial Mawer	0,1292	0,0051	0,2391	(0,0305)	0,4312	0,7741
Fonds équilibré Mawer	0,1233	0,2378	0,4187	(0,0539)	0,8037	1,5295
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,1772	0,2560	0,4976	(0,0579)	-	0,8729
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,3164	-	-	-	-	0,3164

^‡ Les parts de série O des fonds communs de placement Mawer peuvent être achetées par des investisseurs privés ou institutionnels qui répondent à certains critères que nous déterminons.
^§ Le revenu d’intérêt comprend tout revenu pour les fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^‖ La distribution totale est composée du revenu net (revenu d’intérêt, dividendes, revenu étranger, impôt étranger) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes détenteur de parts d’un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d’achat d’un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d’année.

2021 Total des distributions

Fonds commun de placement Mawer^‡	Revenus d'intérêts^§	Dividendes	Revenu étranger	Impôts étrangers	Gains en capital	Total des distributions^‖
Fonds d’actions internationales Mawer	-	-	1,3311	(0,2076)	2,7379	3,8613
Fonds d'actions américaines Mawer	-	-	0,8166	(0,1363)	0,4742	1,1546
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-	-	0,0162	(0,0033)	-	0,0129
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	0,0087	0,5763	(0,0851)	1,3864	1,8862
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-	0,0020	0,3145	(0,0359)	2,0419	2,3325
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	-	0,2421	(0,0362)	-	0,2059
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	0,1759	(0,0235)	0,0010	0,1534
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-	1,8397	-	-	1,2639	3,1035
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	-	1,1772	-	-	9,5210	10,6981
Fonds équilibré mondial Mawer	0,0758	0,0034	0,2520	(0,0326)	0,6348	0,9334
Fonds équilibré Mawer	0,0066	0,2323	0,4394	(0,0659)	-	0,6124
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,0517	0,2358	0,5358	(0,0673)	0,8016	1,5576
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,2978	-	-	-	-	0,2978

^‡ Les parts de série O des fonds communs de placement Mawer peuvent être achetées par des investisseurs privés ou institutionnels qui répondent à certains critères que nous déterminons.
^§ Le revenu d’intérêt comprend tout revenu pour les fonds communs de placement Mawer qui versent une distribution de revenu mensuelle.
^‖ La distribution totale est composée du revenu net (revenu d’intérêt, dividendes, revenu étranger, impôt étranger) et des gains en capital nets réalisés. Si vous êtes détenteur de parts d’un fonds commun de placement Mawer ou si vous avez effectué une opération d’achat d’un fonds commun de placement Mawer à la date de clôture des registres, vous recevrez la distribution à la date de paiement. Voir ci-dessus les dates de distribution de fin d’année.

Distributions de fin de mois

Fonds équilibré mondial Mawer

Date	Valeur de l’actif net par action (VANPA)	Revenu
31-01-2024	19,78	0,0074
29-02-2024	20,15	0,0016
28-03-2024	20,35	0,0247
30-04-2024	19,83	0,0159
31-05-2024	20,04	0,0518
28-06-2024	20,23	0,0254
31-07-2024	20,85	0,0399
30-08-2024	20,81	0,0122
30-09-2024	20,84	0,0195
31-10-2024	20,68	0,0153
29-11-2024	21,19	0,0086
Total		0,2223

Fonds équilibré Mawer

Date	Valeur de l’actif net par action (VANPA)	Revenu
31-01-2024	33,72	0,0130
29-02-2024	34,55	0,0150
28-03-2024	35,12	0,0158
30-04-2024	34,36	0,0144
31-05-2024	34,92	0,0157
31-05-2024	34,92	0,0157
28-06-2024	35,02	0,0161
31-07-2024	36,43	0,0175
30-08-2024	36,49	0,0134
30-09-2024	36,96	0,0134
31-10-2024	36,61	0,0131
29-11-2024	37,66	0,0125
Total		0,1756

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer

Date	Valeur de l’actif net par action (VANPA)	Revenu
31-01-2024	42,64	0,0695
29-02-2024	43,67	0,0515
28-03-2024	44,35	0,0671
30-04-2024	43,33	0,0844
31-05-2024	43,97	0,0832
28-06-2024	44,05	0,0757
31-07-2024	45,78	0,0568
30-08-2024	45,83	0,0526
30-09-2024	46,37	0,0614
31-10-2024	45,90	0,0450
29-11-2024	47,16	0,0474
Total		0,6946

Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer

Date	Valeur de l’actif net par action (VANPA)	Revenu
29-02-2024	9,99	0,0243
28-03-2024	10,02	0,0254
30-04-2024	9,98	0,0278
31-05-2024	10,00	0,0324
28-06-2024	10,03	0,0321
31-07-2024	10,10	0,0347
30-08-2024	10,13	0,0307
30-09-2024	10,19	0,0307
31-10-2024	10,14	0,0362
29-11-2024	10,15	0,0442
Total		0,3185

Fonds canadien d'obligations Mawer

Date	Valeur de l’actif net par action (VANPA)	Revenu
31-01-2024	11,47	0,0410
29-02-2024	11,39	0,0277
28-03-2024	11,42	0,0292
30-04-2024	11,16	0,0284
31-05-2024	11,31	0,0295
28-06-2024	11,41	0,0289
28-06-2024	11,41	0,0289
31-07-2024	11,66	0,0307
30-08-2024	11,67	0,0293
30-09-2024	11,87	0,0283
31-10-2024	11,69	0,0286
29-11-2024	11,86	0,0282
Total		0,3587

Fonds marché monétaire canadien Mawer

Date	Valeur de l’actif net par action (VANPA)	Revenu
31-01-2024	10,00	0,0012
29-02-2024	10,00	0,0012
28-03-2024	10,00	0,0049
30-04-2024	10,00	0,0012
31-05-2024	10,00	0,0012
28-06-2024	10,00	0,0035
31-07-2024	10,00	0,0011
30-08-2024	10,00	0,0022
30-09-2024	10,00	0,0030
31-10-2024	10,00	0,0010
29-11-2024	10,00	0,0018
Total		0,0223

Clause de non-responsabilité

Les distributions des fonds communs de placement sont, par défaut, réinvesties, ce qui permet d’acheter des parts de fonds supplémentaires. Le détenteur de parts peut choisir de recevoir sa distribution en espèces.

L’effet final des distributions réinvesties fait diminuer le prix du fonds du montant de la distribution et permet au détenteur de parts d’acquérir des parts supplémentaires d’une valeur équivalente au montant de la distribution. La différence entre le prix du fonds avant et après la distribution peut être légèrement différente de la valeur du montant de la distribution, en raison des fluctuations de la valeur des actifs du fonds sur le marché.

Les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures. La classification des distributions telles que les dividendes, les autres revenus, les gains en capital, etc. pour chaque période ne sera communiquée qu’après la fin de l’exercice fiscal du fonds. Veuillez consulter votre fiscaliste ou conseiller financier pour plus d’informations concernant votre situation fiscale.

Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez bien lire les caractéristiques du fonds et le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les fonds Mawer sont gérés par Gestion de placements Mawer Ltée. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Les fonds communs de placement canadiens peuvent ne pas être accessibles aux investisseurs non canadiens.

Par exemple :

Avant la distribution, 100 parts d’un fonds évalué à 10,00 $/part pour une valeur totale de 1 000 $.
Le fonds verse une distribution de 0,10 $/part, de sorte que le prix baissera à 9,90 $ après la distribution (990 $).

1,01 part de fonds (0,10 $/9,90 $) sera réinvestie, de sorte que la valeur de votre investissement restera inchangée (101,01 parts x 9,90 $/part = 1 000 $).