Rendement | Gestion de placements Mawer Ltée.

Annualisé Annuel

Série A (Annualisé)

Rendement net total ($ CA) au 28 juin 2024

Fonds d’actions	3-Mo	AAJ	1-An	2-Ans	3-Ans	4-Ans	5-Ans	10-Ans	Depuis la création
Fonds d’actions internationales Mawer	0,5	8,5	13,6	16,5	2,1	5,5	5,0	7,0	7,7
Indice de référence des actions internationales^*	2,2	9,7	15,4	15,6	3,9	8,4	6,5	6,6	5,5
Fonds d'actions américaines Mawer	-0,7	10,0	16,8	16,7	8,5	11,3	11,2	13,6	8,7
Indice S&P 500 (TR)	5,4	19,6	28,8	25,8	13,8	17,2	16,1	15,7	10,7
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-4,3	5,2	14,6	16,7	-	-	-	-	3,3
Indice Russell moyenne capitalisation (TR)	-2,3	8,9	16,7	17,3	-	-	-	-	4,8
Fonds d’actions mondiales Mawer	-0,6	6,2	12,3	15,6	7,2	9,9	9,5	11,0	11,7
Indice de référence des actions mondiales^†	4,1	15,5	23,4	21,5	9,0	13,2	11,8	11,3	11,5
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-3,7	-0,6	6,8	9,8	-2,5	3,5	3,9	8,1	10,0
Indice de référence des actions mondiales de petites capitalisations^‡	-0,3	6,1	14,4	15,2	2,6	10,9	8,3	8,8	7,2
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	6,4	18,2	26,5	18,9	-1,9	4,3	3,7	-	5,2
Indice MSCI marchés émergents (net)	6,5	11,5	16,4	10,2	-1,9	4,9	4,0	-	5,7
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-3,1	4,6	11,7	15,6	3,3	6,9	-	-	7,4
Indice MSCI EAEO (net)	0,8	9,3	15,3	18,6	6,4	9,7	-	-	10,0
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-0,7	6,0	11,8	10,0	5,8	11,1	8,0	7,1	9,0
Indice composé S&P/TSX	-0,5	6,1	12,1	11,3	6,0	12,4	9,3	7,0	8,4
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)^§	-2,0	5,8	14,1	11,6	0,5	9,8	8,5	6,8	12,7
Indice de référence du Fonds nouveau du Canada^‖	0,8	8,8	14,4	9,8	1,3	13,2	8,1	3,1	7,3
Fonds équilibrés	3-Mo	AAJ	1-An	2-Ans	3-Ans	4-Ans	5-Ans	10-Ans	Depuis la création
Fonds équilibré mondial Mawer	-0,1	3,8	9,1	11,0	4,1	5,7	6,2	7,5	8,1
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale^¶	2,8	9,1	15,3	14,2	5,0	6,9	7,0	7,5	8,3
Fonds équilibré Mawer	-0,2	4,4	9,8	9,8	2,0	4,6	4,9	6,3	7,9
Indice de référence interne du fonds équilibré^**	1,5	6,3	12,1	11,3	3,5	6,9	6,3	6,2	7,7
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	-0,1	4,5	9,9	9,9	2,0	4,6	4,8	6,3	7,6
Indice de référence interne du fonds équilibré fiscalement avantageux^††	1,5	6,3	12,1	11,3	3,5	6,9	6,3	6,2	7,7
Fonds de revenu	3-Mo	AAJ	1-An	2-Ans	3-Ans	4-Ans	5-Ans	10-Ans	Depuis la création
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer^‡‡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice mondiale des obligations de sociétés et à haut rendement ICE BofA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,7	-0,6	3,4	3,1	-2,2	-2,3	-0,4	1,3	4,9
Indice des obligations universelles canadiennes FTSE	0,9	-0,4	3,7	3,4	-1,8	-1,9	0,0	1,9	5,9
Fonds marché monétaire canadien Mawer	1,1	2,2	4,5	3,7	2,5	1,9	1,6	1,0	3,0
Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE	1,3	2,6	5,1	4,4	3,1	2,3	2,2	1,5	3,8

Série A (Annuel)

Rendement net total ($ CA) pour les périodes se terminant le 31 décembre

Fonds d’actions	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds d’actions internationales Mawer	24,9	8,4	-7,5	19,5	22,6	9,1	20,3	-3,3	22,6	-4,0	14,4	12,4	7,3	-16,7	12,7
Indice de référence des actions internationales^*	11,9	2,1	-10,0	14,7	31,0	3,7	19,0	-3,0	18,8	-6,5	15,4	8,7	6,9	-9,9	12,5
Fonds d'actions américaines Mawer	2,4	5,8	4,4	12,0	41,8	20,9	19,3	5,5	12,8	9,6	25,7	14,7	23,6	-12,1	14,4
Indice S&P 500 (TR)	7,4	9,1	4,6	13,4	41,3	23,9	21,6	8,1	13,8	4,2	24,8	16,3	27,6	-12,2	22,9
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,5	17,7
Indice Russell moyenne capitalisation (TR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,3	14,1
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	6,4	3,2	16,8	34,3	14,5	21,5	-0,4	17,5	4,3	20,7	9,8	21,3	-11,2	17,1
Indice de référence des actions mondiales^†	-	5,9	-3,2	13,3	35,2	14,4	18,9	3,1	15,8	-1,3	20,2	14,2	17,5	-12,4	18,9
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	39,7	16,3	0,3	29,5	47,0	12,1	29,1	-0,7	20,8	-2,6	24,4	14,8	4,8	-17,7	13,9
Indice de référence des actions mondiales de petites capitalisations^‡	25,9	19,2	-11,6	15,6	33,7	9,1	18,3	8,3	15,7	-6,7	18,4	14,3	15,1	-12,8	13,7
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,2	9,7	20,4	0,8	-29,0	17,1
Indice MSCI marchés émergents (net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,9	12,4	16,2	-3,4	-14,3	6,9
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-17,1	17,4
Indice MSCI EAEO (net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-8,2	15,1
Fonds d’actions canadiennes Mawer	29,5	13,8	1,9	12,7	25,4	15,8	-0,3	15,8	8,7	-9,8	20,7	2,7	23,7	-5,6	9,4
Indice composé S&P/TSX	35,1	17,6	-8,7	7,2	13,0	10,6	-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)^§	51,2	23,9	1,1	16,4	49,4	12,1	1,9	19,3	3,9	-10,2	28,8	19,3	18,1	-18,7	12,4
Indice de référence du Fonds nouveau du Canada^‖	75,1	38,5	-14,2	2,5	7,8	-0,1	-13,8	35,5	2,8	-18,2	15,8	12,9	20,3	-9,3	4,8
Fonds équilibrés	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds équilibré mondial Mawer	-	-	-	-	-	11,8	14,6	-0,6	11,0	3,5	14,1	9,4	12,9	-10,9	13,1
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale^¶	-	-	-	-	-	11,7	12,9	2,0	9,9	1,3	13,5	12,4	8,1	-11,3	13,9
Fonds équilibré Mawer	16,4	9,8	2,9	11,4	20,2	12,1	10,5	3,2	10,0	-0,3	15,0	10,6	9,3	-12,5	10,1
Indice de référence interne du fonds équilibré^**	13,9	9,1	1,1	8,1	14,6	9,5	6,2	7,4	8,4	-2,7	14,2	10,7	10,0	-9,6	11,2
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	17,6	10,2	2,1	11,6	20,1	12,2	10,2	3,3	9,9	-0,3	14,9	10,7	9,2	-12,4	10,1
Indice de référence interne du fonds équilibré fiscalement avantageux^††	13,8	9,0	0,7	8,1	14,6	9,5	6,2	7,4	8,4	-2,7	14,2	10,7	10,0	-9,6	11,2
Fonds de revenu	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer^‡‡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice mondiale des obligations de sociétés et à haut rendement ICE BofA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien d'obligations Mawer	4,1	6,2	8,9	3,5	-2,2	7,8	3,1	0,9	1,3	0,8	6,4	8,7	-3,0	-12,0	6,3
Indice des obligations universelles canadiennes FTSE	5,4	6,7	9,7	3,6	-1,2	8,8	3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7
Fonds marché monétaire canadien Mawer	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,1	0,7	1,1	0,3	0,0	1,3	3,9
Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,5	0,6	1,4	1,6	0,9	0,2	1,8	4,7

Série O (Annualisé)

Rendement brut total ($ CA) au 28 juin 2024

Fonds d’actions	3-Mo	AAJ	1-An	2-Ans	3-Ans	4-Ans	5-Ans	10-Ans	Depuis la création
Fonds d’actions internationales Mawer	0,9	9,3	15,1	18,1	3,5	6,9	6,4	8,4	9,1
Indice de référence des actions internationales^*	2,2	9,7	15,4	15,6	3,9	8,4	6,5	6,6	6,1
Fonds d'actions américaines Mawer	-0,4	10,6	18,1	18,0	9,7	12,6	12,5	14,8	10,9
Indice S&P 500 (TR)	5,4	19,6	28,8	25,8	13,8	17,2	16,1	15,7	11,1
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-4,0	5,9	16,2	18,3	-	-	-	-	4,7
Indice Russell moyenne capitalisation (TR)	-2,3	8,9	16,7	17,3	-	-	-	-	4,8
Fonds d’actions mondiales Mawer	-0,3	6,9	13,7	17,1	8,6	11,4	10,9	12,5	13,2
Indice de référence des actions mondiales^†	4,1	15,5	23,4	21,5	9,0	13,2	11,8	11,3	11,5
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	-3,3	0,3	8,7	11,8	-0,8	5,3	5,6	9,9	12,0
Indice de référence des actions mondiales de petites capitalisations^‡	-0,3	6,1	14,4	15,2	2,6	10,9	8,3	8,8	7,2
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	6,8	19,1	28,4	20,7	-0,5	5,9	5,3	-	6,8
Indice MSCI marchés émergents (net)	6,5	11,5	16,4	10,2	-1,9	4,9	4,0	-	5,7
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-2,8	5,2	13,2	17,1	4,7	8,3	-	-	8,8
Indice MSCI EAEO (net)	0,8	9,3	15,3	18,6	6,4	9,7	-	-	10,0
Fonds d’actions canadiennes Mawer	-0,4	6,6	13,1	11,3	7,0	12,4	9,2	8,3	10,1
Indice composé S&P/TSX	-0,5	6,1	12,1	11,3	6,0	12,4	9,3	7,0	7,7
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)^§	-1,7	6,5	15,6	13,2	1,9	11,3	10,0	8,3	13,3
Indice de référence du Fonds nouveau du Canada^‖	0,8	8,8	14,4	9,8	1,3	13,2	8,1	3,1	6,1
Fonds équilibrés	3-Mo	AAJ	1-An	2-Ans	3-Ans	4-Ans	5-Ans	10-Ans	Depuis la création
Fonds équilibré mondial Mawer	0,1	4,4	10,2	12,2	5,2	6,9	7,3	8,6	9,3
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale^¶	2,8	9,1	15,3	14,2	5,0	6,9	7,0	7,5	8,3
Fonds équilibré Mawer	0,1	4,8	10,8	10,8	2,9	5,6	5,8	7,2	7,9
Indice de référence interne du fonds équilibré^**	1,5	6,3	12,1	11,3	3,5	6,9	6,3	6,2	6,2
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	0,1	4,9	10,8	10,8	2,9	5,6	5,8	7,2	7,8
Indice de référence interne du fonds équilibré fiscalement avantageux^††	1,5	6,3	12,1	11,3	3,5	6,9	6,3	6,2	6,2
Fonds de revenu	3-Mo	AAJ	1-An	2-Ans	3-Ans	4-Ans	5-Ans	10-Ans	Depuis la création
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer^‡‡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice mondiale des obligations de sociétés et à haut rendement ICE BofA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien d'obligations Mawer	0,9	-0,2	4,1	3,8	-1,5	-1,7	0,3	2,0	3,6
Indice des obligations universelles canadiennes FTSE	0,9	-0,4	3,7	3,4	-1,8	-1,9	0,0	1,9	3,5
Fonds marché monétaire canadien Mawer	1,2	2,5	5,0	4,1	2,9	2,2	2,0	1,4	1,4
Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE	1,3	2,6	5,1	4,4	3,1	2,3	2,2	1,5	1,6

Série O (Annuel)

Rendement brut total ($ CA) pour les périodes se terminant le 31 décembre

Fonds d’actions	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds d’actions internationales Mawer	26,4	10,0	-6,1	21,1	24,2	10,6	22,0	-1,9	24,2	-2,7	16,0	13,9	8,7	-15,6	14,2
Indice de référence des actions internationales^*	11,9	2,1	-10,0	14,7	31,0	3,7	19,0	-3,0	18,8	-6,5	15,4	8,7	6,9	-9,9	12,5
Fonds d'actions américaines Mawer	3,6	7,1	5,6	13,2	43,3	22,2	20,7	6,8	14,1	10,8	27,1	16,0	25,0	-11,1	15,7
Indice S&P 500 (TR)	7,4	9,1	4,6	13,4	41,3	23,9	21,6	8,1	13,8	4,2	24,8	16,3	27,6	-12,2	22,9
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,3	19,3
Indice Russell moyenne capitalisation (TR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,3	14,1
Fonds d’actions mondiales Mawer	-	7,8	4,6	18,3	36,0	15,9	23,1	0,9	19,1	5,7	22,3	11,2	22,9	-10,1	18,6
Indice de référence des actions mondiales^†	-	5,9	-3,2	13,3	35,2	14,4	18,9	3,1	15,8	-1,3	20,2	14,2	17,5	-12,4	18,9
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	42,2	18,5	2,2	31,6	49,1	14,0	31,3	1,1	22,8	-0,9	26,5	16,8	6,5	-16,3	15,9
Indice de référence des actions mondiales de petites capitalisations^‡	25,9	19,2	-11,6	15,6	33,7	9,1	18,3	8,3	15,7	-6,7	18,4	14,3	15,1	-12,8	13,7
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,7	11,4	22,2	2,3	-27,9	18,9
Indice MSCI marchés émergents (net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,9	12,4	16,2	-3,4	-14,3	6,9
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5	-16,0	19,0
Indice MSCI EAEO (net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-8,2	15,1
Fonds d’actions canadiennes Mawer	30,9	15,1	3,2	13,9	26,8	17,1	0,9	17,2	10,0	-8,8	22,1	3,8	25,1	-4,5	10,7
Indice composé S&P/TSX	35,1	17,6	-8,7	7,2	13,0	10,6	-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)^§	52,9	25,4	2,6	17,9	51,1	13,7	3,3	20,9	5,3	-9,0	30,5	20,9	19,7	-17,6	13,9
Indice de référence du Fonds nouveau du Canada^‖	75,1	38,5	-14,2	2,5	7,8	-0,1	-13,8	35,5	2,8	-18,2	15,8	12,9	20,3	-9,3	4,8
Fonds équilibrés	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds équilibré mondial Mawer	-	-	-	-	-	13,0	15,8	0,5	12,2	4,6	15,3	10,6	14,1	-9,9	14,3
Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale^¶	-	-	-	-	-	11,7	12,9	2,0	9,9	1,3	13,5	12,4	8,1	-11,3	13,9
Fonds équilibré Mawer	17,4	10,8	3,8	12,4	21,2	13,1	11,5	4,1	11,0	0,6	16,0	11,6	10,2	-11,7	11,1
Indice de référence interne du fonds équilibré^**	13,9	9,1	1,1	8,1	14,6	9,5	6,2	7,4	8,4	-2,7	14,2	10,7	10,0	-9,6	11,2
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	18,6	11,1	3,0	12,6	21,2	13,2	11,1	4,2	10,8	0,6	15,9	11,6	10,1	-11,6	11,1
Indice de référence interne du fonds équilibré fiscalement avantageux^††	13,8	9,0	0,7	8,1	14,6	9,5	6,2	7,4	8,4	-2,7	14,2	10,7	10,0	-9,6	11,2
Fonds de revenu	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer^‡‡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice mondiale des obligations de sociétés et à haut rendement ICE BofA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien d'obligations Mawer	5,0	7,1	9,9	4,4	-1,4	8,6	3,8	1,6	2,0	1,5	7,1	9,4	-2,4	-11,5	7,0
Indice des obligations universelles canadiennes FTSE	5,4	6,7	9,7	3,6	-1,2	8,8	3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7
Fonds marché monétaire canadien Mawer	0,3	0,4	0,9	0,8	0,9	0,9	0,5	0,4	0,5	1,2	1,6	0,6	0,1	1,7	4,4
Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,5	0,6	1,4	1,6	0,9	0,2	1,8	4,7

^* Voir l’historique des indices de référence.
^† Voir l’historique des indices de référence.
^‡ Voir l’historique des indices de référence.
^§ L’achat de parts du Fonds nouveau du Canada Mawer est actuellement restreint. Le fonds n’est ouvert qu’aux nouveaux investisseurs dans le cadre d’un portefeuille équilibré discrétionnaire par l’entremise de Mawer et aux investisseurs existants, à notre discrétion. Nous nous réservons le droit de rendre accessible le Fonds nouveau du Canada Mawer à tous les investisseurs, et ce, à tout moment.
^‖ Voir l’historique des indices de référence.
^¶ Voir l’historique des indices de référence.
^** Voir l’historique des indices de référence.
^†† Voir l’historique des indices de référence.
^‡‡ Les fonds dont l'historique de rendement est inférieur à un an ne sont pas présentés.

Disclaimers

Dates de création des fonds et historique des indices de référence

Fund Inception Dates	Série A	Série O
Fonds d’actions internationales Mawer	6 nov. 1987	7 nov. 2003
Fonds d'actions américaines Mawer	11 déc. 1992	1 déc. 2004
Fonds d’actions américaines de moyenne capitalisation Mawer	27 sept. 2021	27 sept. 2021
Fonds d’actions mondiales Mawer	22 oct. 2009	22 oct. 2009
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	2 oct. 2007	2 oct. 2007
Fonds d’actions marchés émergents Mawer	31 janv. 2017	31 janv. 2017
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	29 mai 2020	29 mai 2020
Fonds d’actions canadiennes Mawer	3 juin 1991	1 déc. 2004
Fonds nouveau du Canada Mawer (FERMÉ)	8 janv. 1988	26 nov. 2003
Fonds équilibré mondial Mawer	3 juill. 2013	3 juill. 2013
Fonds équilibré Mawer	12 févr. 1988	4 juill. 2006
Fonds équilibré avantage fiscal Mawer	8 janv. 1988	5 juill. 2006
Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer	31 janv. 2024	31 janv. 2024
Fonds canadien d'obligations Mawer	14 juin 1991	1 déc. 2004
Fonds marché monétaire canadien Mawer	19 févr. 1988	6 juill. 2006

Historique des indices de référence

Indice de référence des actions internationales:

Historique de l’indice de référence des actions internationales Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1988 : indice MSCI EAEO (net)
Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) excluant les États-Unis (net)

Justification du changement : L’indice mondial MSCI (tous les pays) excluant les États-Unis (net) est, à notre avis, une meilleure représentation du mandat. Par exemple, l’ancien indice de référence n’inclut pas les marchés émergents alors que le fonds détient des actifs sur ces marchés, conformément à son prospectus et à sa déclaration de politique d’investissement.

Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Indice de référence des actions mondiales:

Historique de l’indice de référence des actions mondiales Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Oct. 2009 : indice MSCI Mondial (net)
Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) (net)

Justification du changement : L’indice mondial MSCI (tous les pays) (net) est, à notre avis, une meilleure représentation du mandat. Par exemple, l’ancien indice de référence n’inclut pas les marchés émergents alors que le fonds détient des actifs sur ces marchés, conformément à son prospectus et à sa déclaration de politique d’investissement.

Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Indice de référence des actions mondiales de petites capitalisations:

Historique de l’indice de référence des actions mondiales de petites capitalisation Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Oct. 2007 : indice Russell des actions mondiales à petite capitalisation
Oct. 2016 : indice mondial de rendement total MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net)

Justification du changement : L’indice mondial de rendement total MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net) est conforme à l’utilisation des indices de référence MSCI dans d’autres catégories d’actifs à l’extérieur du Canada et des États-Unis. En outre, l’indice mondial de rendement total MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net) suit les normes de classification des investissements mondiaux (GICS), ce qui n’est pas le cas de l’indice Russell des actions mondiales à petite capitalisation.

Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Indice de référence du Fonds nouveau du Canada:

Historique de l’indice de référence du Fonds nouveau du Canada Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1988 : Indice BMO pondéré petite capitalisation (mixte)
Oct. 2016 : Indice S&P/TSX petite capitalisation

Justification du changement : l’indice S&P/TSX petite capitalisation est, à notre avis, un meilleur indice de référence. Par exemple, il offre une meilleure comparabilité, une meilleure liquidité et des données plus facilement accessibles.

Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Indice de référence interne du fonds équilibré mondiale:

Historique de l’indice de référence interne du fonds équilibré mondiale (changements effectués de manière prospective) :

Juillet 2013 : 5 % indice des bons du Trésor canadiens à 91 jours FTSE; 35 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE, 60 % indice MSCI Mondial Net ($ CA).

Août 2013 : Le rendement de l’indice MSCI Mondial Net ($ CA) est utilisé pour calculer l’indice de référence mixte depuis la création du fonds. Auparavant, l’indice MSCI Mondial Brut ($ CA) était utilisé.

Oct. 2015 : 20 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE; 20 % indice mondial des obligations d’État FTSE; 60% indice MSCI Mondial Net ($ CA).

Oct. 2016 : 20 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE; 20 % indice mondial des obligations d’État FTSE; 60 % indice mondial MSCI (tous les pays) (net).

Juin 2021 : 5 % indice des bons du Trésor canadiens à 91 jours FTSE; 35 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE; 60 % indice mondial MSCI (tous les pays) (net).

Justification du changement : puisque les indices de référence pour le Fonds équilibré mondial Mawer sont basés sur ceux des fonds sous-jacents, l’indice de référence interne des actions équilibrées mondiales est modifié en conséquence.

Historique de l’indice de référence du fonds équilibré mondiale (changements effectués de manière prospective) :

Oct. 2009 : indice MSCI Mondial (net)
Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) (net)

Justification du changement : L’indice mondial MSCI (tous les pays) (net) est à notre avis une meilleure représentation du mandat. L’ancien indice de référence ne comprend pas les marchés émergents, alors que le fonds détient des actifs sur ces marchés, conformément à son prospectus et à sa déclaration de politique d’investissement.

Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Indice de référence interne du fonds équilibré:

Historique de l’indice de référence du fonds équilibré Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 2002 : 2,5 % indice des bons du Trésor à 91 jours; 42,5 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE TMX; 25 % indice composé S&P/TSX; 15 % indice S&P 500; 15 % indice MSCI EAEO (net).

Jan. 2012 : 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours; 35 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE TMX; 15 % indice composé S&P/TSX; 15 % indice S&P 500; 15 % indice MSCI EAEO (net); 7,5 % indice BMO pondéré petite capitalisation (mixte); 7,5 % indice Russell du fonds équilibré mondiale à petite capitalisation.

Août 2013 : le rendement de l’indice MSCI EAEO (net) est utilisé pour calculer l’indice de référence mixte depuis la création du fonds. Auparavant, l’indice MSCI EAEO (brut) était utilisé.

Oct. 2015 : 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours; 30 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE TMX; 5 % indice mondial des obligations d’État FTSE; 15 % indice composé S&P/TSX; 7,5 % indice BMO petite capitalisation (mixte); 15 % indice S&P 500; 15 % indice MSCI EAEO (net); 7,5 % indice Russell du fonds équilibré mondiale à petite capitalisation.

Juin 2021 : 5 % indice des bons du Trésor canadiens à 91 jours FTSE; 35 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE; 15 % indice composé S&P/TSX; 7,5 % indice S&P/TSX petite capitalisation; 15 % indice S&P 500; 15 % indice mondial MSCI (tous les pays) excluant les États-Unis (net); 7,5% indice mondial (tous les pays) petite capitalisation (net).

Justification du changement : des changements ont été apportés aux indices de référence des classes d’actifs sous-jacentes. Comme les indices de référence du fonds équilibré Mawer sont basés sur ceux des fonds sous-jacents, l’indice de référence interne du fonds équilibré est modifié en conséquence.

Historique de l’indice de référence du fonds équilibré mondiale Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1988 : indice MSCI EAEO (net)
Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) excluant les États-Unis (net)

Justification du changement : l’indice mondial MSCI (tous les pays) excluant les États-Unis (net) est à notre avis une meilleure représentation du mandat. Par exemple, l’ancien indice de référence n’inclut pas les marchés émergents alors que le fonds détient des actifs sur ces marchés, conformément à son prospectus et à sa déclaration de politique d’investissement.

Historique de l’indice de référence du Nouveau fonds canadien Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1988 : indice BMO pondéré petite capitalisation (mixte)
Oct. 2016 : indice S&P/TSX petite capitalisation

Justification du changement : l’indice S&P/TSX petite capitalisation est à notre avis une meilleure référence. Par exemple, il offre une meilleure comparabilité, une meilleure liquidité et des données plus facilement accessibles.

Historique de l’indice de référence du fonds équilibré mondiale à petite capitalisation Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Oct. 2007 : indice Russell du fonds équilibré mondiale à petite capitalisation
Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net)

Justification du changement : l’indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net) est conforme à l’utilisation des indices de référence MSCI dans d’autres catégories d’actifs à l’extérieur du Canada et des États-Unis. En outre, l’indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net) suit les normes de classification des investissements mondiaux (GICS), ce qui n’est pas le cas de l’indice Russell du fonds équilibré mondiale à petite capitalisation.

Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Indice de référence interne du fonds équilibré fiscalement avantageux:

Historique de l’indice de référence interne du fonds équilibré fiscalement avantageux (changements effectués de manière prospective) :

Janv. 2011 : 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours; 37,5 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE TMX; 22,5 % indice composé S&P/TSX; 17,5 % indice S&P 500; 17,5 % indice MSCI EAEO (net).

Janv. 2012 : 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours; 35 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE TMX; 15 % indice composé S&P/TSX; 15 % indice S&P 500; 15 % indice MSCI EAEO (net); 7,5 % indice BMO pondéré petite capitalisation (mixte); 7,5 % indice Russell du fonds mondiale à petite capitalisation.

Oct. 2016 : 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours; 30 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE TMX; 5 % indice mondial des obligations d’État FTSE; 15 % indice composé S&P/TSX; 7,5 % indice S&P/TSX petite capitalisation, 15 % indice S&P 500, 15 % indice mondial MSCI (tous les pays) excluant les États-Unis (net); 7,5 % indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (mixte); 15 % indice MSCI EAEO (net), 7,5 % indice Russell du fonds mondiale à petite capitalisation (mixte); 5 % indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net).

Juin 2021 : 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE; 35 % indice des obligations universelles canadiennes FTSE; 15 % indice composé S&P/TSX; 7,5 % indice S&P/TSX petite capitalisation; 15 % indice S&P 500; 15 % indice mondial MSCI (tous les pays) excluant les États-Unis (net); 5 % indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net).

Justification du changement : des changements ont été apportés aux indices de référence des classes d’actifs sous-jacentes. Comme les indices de référence du Fonds équilibré avantage fiscal Mawer sont fondés sur ceux des fonds sous-jacents, l’indice de référence interne du fonds équilibré est modifié en conséquence.

Historique de l’indice de référence du fonds équilibré internationales Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1988 : indice MSCI EAEO (net)
Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) excluant les États-Unis (net)

Historique de l’indice de référence du Fonds nouveau du Canada (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1988 : indice BMO pondéré petite capitalisation (mixte)
Oct. 2016 : indice S&P/TSX petite capitalisation

Historique de l’indice de référence du fonds mondiale à petite capitalisation Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Oct. 2007 : indice Russell du fonds mondiale à petite capitalisation
Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net)

Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Les fonds communs de placement Mawer sont gérés par Mawer Investment Management Ltd. Les rendements des fonds communs de placement Mawer sont exprimés en dollars canadiens et calculés après déduction des frais de gestion et d’exploitation. En comparaison, les rendements des indices ne comportent pas de frais de gestion ni de frais d’exploitation.

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